TREASURY MANAGEMENT

ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ONLINE ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

TREASURY MANAGEMENT

• ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ TREASURY
• ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ TREASURY & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
• ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΡΙΣΚΟΥ &

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΟ TREASURY MANAGEMENT

Tρίτη 18, Τετάρτη 19 & Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025
17:00-21:00

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Ορκωτός Ελεγκτής και Φορολογικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Εσωτερικός Ελεκτης ΟΕΕ, Διαχειριστής Αφερεγγυότητας, με πολυετή διδακτική εμπειρία.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να μετασχηματίσει, σε αυτούς που θα παρακολουθήσουν το σεμινάριο, την έννοια:

1. της διαχείρισης κεφαλαίων της εταιρείας- διαχείρισης κεφαλαίων της ιδιοκτησίας
2. της εξεύρεσης κεφαλαίων με το λιγότερο δυνατό κόστος και ρίσκο
3. της διατήρησης της λειτουργικότητας της εταιρείας
4. της πιστοληπτικής ικανότητας της
5. της διασφάλισης ρευστότητας που θα την καθοδηγήσει στο μέλλον σε περιβάλλον σταθερότητας

1. που θα σταθεροποιήσει τη κεφαλαιακή δομή και επάρκεια από κυκλικές ή απρόβλεπτες παγκόσμιες οικονομικές αναταράξεις
2. που θα την χαλυβδώσει με σωστή διαχείριση στη μεγάλη απρόβλεπτη μεταβλητότητα της ενέργειας
3. που θα μπορεί να προσδιορίζει με ακρίβεια τους κινδύνους, ιδιαίτερα το εύρος της μέγιστης απώλειας
4. που θα προσδώσει μέγιστη μόχλευση και βέλτιστη πιστοληπτική ικανότητα στην εταιρεία

6. Επίσης να καταλάβει ο συμμετέχων και όλες τις λεπτομέρειες για την ΑΙ και ειδικότερα πως θα φθάσουμε στην επανάσταση αυτής την νέας τεχνολογίας και δια αυτής το Treasury Management θα αποτελέσει ένα μοναδικό εργαλείο εφαρμογής.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε

1. κάθε στέλεχος που διαχειρίζεται τη ρευστότητα της εταιρείας και θεωρεί ότι επεκτείνοντας τις γνώσεις του θα συμβάλει στην μείωση του Χρηματοοικονομικού Ρίσκου και στην σταθερότητα της χρηματοοικονομικής λειτουργίας της επιχείρησης – οργανισμού. 
2. Ειδικούς – Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς σε εταιρείες με πολλή ρευστότητα που αναζητούν μακροπρόθεσμη τοποθέτηση χρήματος σε ασφαλή καταφύγια.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οργάνωση Treasury  στρατηγική

Παρουσίαση του εύρους των λειτουργιών του treasury, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου του corporate treasury και των βέλτιστων πρακτικών της αγοράς για την αποτελεσματική οργάνωση ενός τμήματος treasury.

• Ο εξελισσόμενος ρόλος του corporate treasury
• Οργανωτικά επιχειρηματικά μοντέλα για το treasury
• Διακυβέρνηση και πολιτικές
• Στόχοι του Treasury
• Κεντρικοποιημένο μοντέλο Treasury
• Εσωτερική έλεγχοι και σχέσεις μεταξύ back office, middle office και front office
• Συνεργασία και ενοποίηση με άλλα εταιρικά τμήματα
• Καθορισμός KPIs και απολογισμός
• Εφαρμογή treasury reporting

Λειτουργίες Treasury & διαχείριση διαθεσίμων

Εξέταση όλων των πτυχών των καθημερινών πράξεων διαχείρισης διαθεσίμων.

Ποια εργαλεία είναι στη διάθεση του Treasury για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του τμήματός του.

• Εισαγωγή
• Διαδικασίες καθημερινής διαχείρισης διαθεσίμων στην διεύθυνση του treasury
• Ο ρόλος των τραπεζών διαχείριση διαθεσίμων
• Συστήματα πληρωμών και εκκαθαρίσεων – εσωτερικού και διεθνή

Κάλυψη των δομών και τεχνικών διαχείρισης ρευστότητας, προβλέψεις ταμειακών ροών και μια γρήγορη ματιά στο πως αλλάζει η νομοθεσία και πως επηρεάζει το μέλλον των πληρωμών

• Δομές διαχείρισης ρευστότητας
• Netting and pooling
• Εικονικοί λογαριασμοί
• Προβλέψεις ταμειακών ροών – τεχνικές και περιορισμοί
• Το μέλλον των πληρωμών

Συστήματα Treasury & διαδικασίες

Εστίαση στις δυνατότητες βελτιστοποίησης διαδικασιών εντός του τμήματος treasury

• Πως να προσδιορίσετε και να καταγράψετε τις διαδικασίες του treasury
• Επισκόπηση του τεχνολογικού περιβάλλοντος του treasury
• Εισαγωγή στα treasury management systems
• Συνδεσιμότητα τραπεζών

Μια βαθιά ματιά σε διαφορετικά συστήματα treasury.

• Συναλλαγές και επιβεβαιώσεις
• Προβλέψεις ταμειακών ροών
• Payment factories και in-house banking
• Ανελισσόμενη τεχνολογία στο treasury

Διαχείριση Χρηματοοικονομικού ρίσκου

Μια γενική εισαγωγή στις βασικές αρχές της διαχείρισης του ρίσκου και στην συγκρότηση ενός συναφούς πλαισίου για την διαχείριση του χρηματοοικονομικού ρίσκου και επικέντρωση σε πρακτικές εφαρμογές για την εξέταση της διαχείρισης του συναλλαγματικού ρίσκου

• Εισαγωγή και περίληψη του πλαισίου του ρίσκου
• Κατηγοριοποίηση, αναγνώριση και ποσοτικοποίηση
• Στόχοι διαχείρισης συναλλαγματικού κινδύνου
• Πολιτική διαχείριση συναλλαγματικού κινδύνου Επικέντρωση σε εργαλεία συναλλάγματος και

συναλλαγών,             διαχείριση επιτοκιακού ρίσκο, και διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου

• Συναλλαγές Spot και forward
• FX swaps & cross currency swaps
• Options (plain vanilla options, caps & floors)
• (Non-deliverable) forwards
• Διαχείριση Επιτοκιακού Κινδύνου
• Μέτρηση επιτοκιακού ρίσκου
• Καμπύλες απόδοσης
• Διαχείριση πιστωτικού κινδύνου
• Μέτρηση πιστωτικού κινδύνου αντισυμβαλλόμενου μέρους
• Αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας
• Πιθανότητα αθέτησης και υπολογισμοί
• Artificial Intelligence και Παράγωγα Χρηματοοικονομικά προϊόντα .

Corporate finance

Αρχική ματιά στις έννοιες πίσω από τις εταιρικές χρηματοδοτήσεις και το ρίσκο για την αξία των μετόχων and μετά στην εκτέλεση της στρατηγικής του corporate finance. Τι μέσα χρηματοδότησης υπάρχουν διαθέσιμα και ποιες είναι οι τάσεις στην αγορά;

• Προσδιορίζοντας την πολιτική του corporate finance
• Κατανοώντας την μέτρηση της αξίας των μετόχων
• Βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής δομής
• Προσδιορίζοντας και εφαρμόζοντας το WACC

Εξετάζοντας ποια μέσα χρηματοδότησης είναι διαθέσιμα και ποιες είναι οι τάσεις στην αγορά

• Τάσεις στην εταιρική χρηματοδότηση
• Τραπεζική χρηματοδότηση (διμερή και κοινοπρακτικά δάνεια)
• Αγορά δημόσιου χρέους (EMTN και Ευρωομόλογα)
• Ιδιωτικές Τοποθετήσεις
• Εναλλακτικές λύσεις χρηματοδότησης
• Δανειακές συμβάσεις και έγγραφα
• Quantum Computing, Artificial Intelligence και Corporate Finance.

Το Quantum Computer δεν λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές της κλασικής μηχανικής αλλά με τις αρχές της κβαντομηχανικής.

Τα περισσότερα προβλήματα γραμμικού προγραμματισμού επιλύονται με κλασικούς υπολογιστές αλλά είναι χρονοβόρα και κοστοβόρα. Η επεκτεινόμενη χρήση των quantum computers και στην Artificial Intelligence που αποτελείται από εξαιρετικά πολύπλοκη γλώσσα προγραμματισμού προς επίλυση εξαιρετικά περίπλοκων προβλημάτων θα κάνει δυνατή την δωρεάν Διαδικτυακή χρήση αυτών των προγραμμάτων προς δωρεάν ή πολύ φθηνά επίλυση εξαιρετικά περίπλοκων επιχειρησιακών προβλημάτων που αφορούν πολλές επιχειρήσεις.

Εκεί που θα βοηθήσουν πολύ οι quantum computers και τα εξαιρετικά περίπλοκα και βαριά προγράμματα της Artificial Intelligence θα είναι στα παράγωγα χρηματοοικονομικά  προϊόντα (derivatives) [άρθρο 42 (2) ν.4172/013] για περίπλοκα αθεωρητικά μοντέλα υπολογισμού του τιμής τους στη αρχή καθώς και στο ενδιάμεσο. Αναμένεται να αρχίσει μ’ια νέα εποχή ένας νέος μεγάκυκλος στην αποτίμηση περίπλοκων παράγωγων χρηματοοικονομικών προιόντων που επιτελούν κομβικό τρόπο οικιοθελούς διάχυσης του κινδύνου (ρίσκου) σε περισσότερους επενδυτές απαμβλύνοντας το <<κτύπημα >> σε περίπτωση αρνητικών εξελίξεων.

• Για τη συμμετοχή σας επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail euromark@oikonomotexniki.gr & symmetoxes1989@gmail.com ή στα τηλ: 210 5200106 & 211 0131883